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G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000YW7Y)

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21/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRG5ALCTF004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 330.07M

0P0000YW7Y持仓

有关G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000YW7Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	1.840	1.840
国债	0.380	0.380
其它	97.890	97.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.210	9.860
市净率	1.211	1.346
市销率	0.796	0.898
市现率	3.543	5.017
股息收益率	6.464	5.442
5年盈利增长	13.942	16.245

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.710	17.715
基础材料	19.080	13.106
能源	17.410	11.504
公用事业	12.050	17.789
工业	10.690	14.583
防御性消费品	7.370	7.378
医疗保健	3.860	5.085
周期性消费品	2.940	13.066
通信服务	1.510	2.347
房地产	1.260	5.104
科技	1.120	3.233

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G5 ATMR II Feeder FIC FIA	-	19.00	-	-
G5 Squadra F FIC FIA	-	17.24	-	-
G5 F Absoluto Partners G FIC FIA	-	16.31	-	-
G5 Brasil Capital F FIC FIA	-	13.38	-	-
G5 Bogari F FIC FIA	-	7.62	-	-
G5 Sharp Feeder FIC FIA	-	6.43	-	-
G5 Miles Virtus F FIC FIA	-	5.21	-	-
G5 Tarpon GT Feeder FIC FIA	-	5.11	-	-
G5 Forpus Feeder FIC FIA	-	4.64	-	-
G5 Trígono Feeder FIC FIA	-	2.66	-	-

G5 Administradora de Recursos Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G5 MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	151.05M	1.63	7.28	9.28
G5 STARGATE FUNDO DE INVESTIMENTO M	73.79M	17.84	13.20	11.83
DO IPANEMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.3M	2.71	11.88	11.20
G5 GUARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO M	53.85M	13.31	9.27	-
G5 MAPAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	22.22M	11.04	2.71	-

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,072.00	+48.10	+0.27%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,123.1	+10.9	+0.03%
US 500	5,477.1	+7.8	+0.14%
美元指数期货	105.500	+0.241	+0.23%

WTI原油	81.23	+0.40	+0.49%
伦敦布伦特原油	84.59	+0.37	+0.44%
黄金	2,324.85	-5.95	-0.26%
白银	29.242	+0.049	+0.17%
天然气	2.832	-0.024	-0.84%
铜	4.3825	+0.0125	+0.29%
美国大豆	1,155.12	+10.37	+0.91%

欧元/美元	1.0688	-0.0025	-0.23%
美元/人民币	7.2666	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2960	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.90	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0031	+0.46%
英镑/美元	1.2669	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.00	-1.00	-0.26%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	G5 ALLOCATION EQU.	2.197	+0.030	+1.26%