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Groupama Europe Convertible NC (0P0000ZJKU)

卢森堡

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157.430 +0.210 +0.13%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 360.71M

0P0000ZJKU持仓

有关G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund European Convertible Bonds NC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	5.980	11.130	5.150
国债	9.730	12.910	3.180
可转债	87.570	87.570	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.888	16.928
市净率	1.154	3.386
市销率	1.073	2.024
市现率	6.905	11.303
股息收益率	5.531	2.573
5年盈利增长	9.457	12.836

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	58.660	37.302
基础材料	43.090	28.558
房地产	24.340	16.864
金融服务	20.340	19.578
医疗保健	18.610	18.722
工业	1.790	35.805
公用事业	-6.840	0.519
通信服务	-6.980	2.326
防御性消费品	-11.970	-0.175
科技	-16.230	-2.401
周期性消费品	-24.800	7.449

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4.50	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.21	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.11	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.88	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.60	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	806.95M	4.13	2.42	0.91
G Fund European Convertible Bonds I	360.71M	6.98	-1.06	3.14
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.93M	8.18	3.52	3.37

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,762.50	-208.00	-0.52%
US 30	42,547.3	-76.0	-0.18%
US 500	5,902.1	-15.2	-0.26%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,677.49	+5.09	+0.19%
白银	30.690	0.000	0.00%
天然气	3.657	-0.010	-0.27%
铜	4.2613	-0.0072	-0.17%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3536	+0.0220	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3540	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.21	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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