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G Fund - Avenir Europe IC (0P00015EIV)

卢森堡

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2,450.620 +14.320 +0.59%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0675296932

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 171.56M

0P00015EIV持仓

有关G Fund Avenir Europe IC (0P00015EIV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Avenir Europe IC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.150	1.890	0.740
股票	97.620	97.620	0.000
国债	1.240	1.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.429	16.104
市净率	3.419	2.023
市销率	2.231	1.252
市现率	14.088	9.832
股息收益率	1.549	2.617
5年盈利增长	10.187	11.715

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	47.940	11.492
工业	26.980	26.591
医疗保健	14.480	10.933
周期性消费品	5.490	11.744
金融服务	2.930	12.800
通信服务	2.170	4.837
防御性消费品	0.010	6.706

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	5.99	649.80	+0.15%
Ashtead Group	GB0000536739	5.00	5,764.0	-4.51%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.78	120.95	-2.10%
Reply SpA	IT0005282865	4.55	136.80	0.00%
Alten	FR0000071946	4.33	124.70	-0.08%
Indutrade	SE0001515552	4.11	274.6	-0.36%
Temenos Group AG	CH0012453913	3.93	57.05	+0.09%
Sixt SE	DE0007231326	3.14	79.700	-1.42%
Halma	GB0004052071	2.89	2,333.0	-0.81%
FinecoBank	IT0000072170	2.85	15.6750	+0.16%

Groupama Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G Fund Total Return All Cap Europei	303.81M	6.58	7.18	7.22
G Fund Total Return All Cap Europee	303.81M	6.42	6.73	6.77
LU1897556517	257.24M	8.67	12.59	-
G Fund Avenir Euro NC	171.56M	-6.60	-9.65	-
LU1897556350	257.24M	25.77	14.71	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
G Fund Avenir Eur.	2,450.620	+14.320	+0.59%
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ING Put 510 EUR A.	1.050	0.000	0.00%
ESGL	0.7000	+0.0210	+3.09%
JHancock Global S.	11.70	+0.01	+0.09%
Fondo Mutuo Euroa.	2,934.922	-17.880	-0.61%
TLOGISu	11.80	0.00	0.00%
IEHC	6.2000	-0.2000	-3.12%