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Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK)

印度NSE

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47.622 +0.040 +0.08%

30/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Future Generali India Life Insur Co.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.02M

0P0000NNEK持仓

有关Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Future Generali Life - Future Pension Balance Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.360	4.360
股票	15.020	15.020
国债	80.620	80.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.788	20.841
市净率	3.191	3.067
市销率	2.144	2.457
市现率	12.166	16.575
股息收益率	1.544	1.389
5年盈利增长	16.412	16.824

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.460	30.445
周期性消费品	14.930	14.596
能源	13.320	7.299
防御性消费品	12.670	6.998
科技	8.270	11.369
工业	7.090	13.126
医疗保健	6.870	7.886
基础材料	5.800	7.206
通信服务	2.580	5.343

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
8.08% Maharashtra Sdl 15/06/2026	-	37.39	-	-
10.63% Iot Utkal Energy Services Ltd. 20/09/2028	-	6.64	-	-
Tata Capital Financial Services Ltd. 9.37%	INE306N08052	5.18	-	-
8.67% Karnataka Sdl 24/02/2026	-	5.16	-	-
Bajaj Finance Ltd BJFN 8.75 14-Aug-2026	INE296A08797	5.10	101.011	-0.09%
LIC Housing Finance 8.43%	INE115A07JW0	5.01	-	-
8.52%hero Fincorp Ltd. 18/06/2027	-	4.94	-	-
Other	-	4.26	-	-
8.85% Indiabulls Housing Finance Ltd. 25/09/2026	-	3.98	-	-
7.92% West Bengal Sdl 15/03/2027	-	2.97	-	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.360	+0.729	+0.68%

WTI原油	73.81	+1.08	+1.48%
伦敦布伦特原油	76.44	+0.55	+0.72%
黄金	2,831.50	-13.70	-0.48%
白银	32.233	-0.260	-0.80%
天然气	3.073	+0.026	+0.85%
铜	4.2732	-0.0343	-0.80%
美国大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0359	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.1871	+0.0131	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3236	+0.0318	+0.44%
港币/人民币	0.9222	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.20	+1.02	+0.66%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2392	-0.0028	-0.23%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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