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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

卢森堡

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91.510 +2.250 +2.52%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.45M

0P0000JCHX持仓

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资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.280	10.280	0.000
股票	19.740	19.740	0.000
国债	27.810	34.030	6.220
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	42.100	43.780	1.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.364	16.414
市净率	2.214	2.448
市销率	1.392	1.819
市现率	9.099	10.029
股息收益率	1.975	2.466
5年盈利增长	9.968	12.438

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.690	15.138
科技	18.510	19.948
医疗保健	15.380	12.539
工业	12.760	12.108
周期性消费品	12.280	12.131
防御性消费品	7.440	7.768
能源	6.860	4.422
通信服务	3.470	7.276
基础材料	2.660	6.908
公用事业	1.000	3.281
房地产	0.940	2.979

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12.22	29.090	+0.10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11.58	91.08	-0.14%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6.89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6.51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5.73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5.47	1,482.630	-0.11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5.23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5.23	48.360	-0.58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5.18	189.32	+0.29%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5.11	536.660	-0.93%

Feri (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.48B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.27B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	398.97M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.44M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.77M	12.07	3.40	7.48

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.02	+0.12	+0.17%
黄金	2,578.40	+0.15	+0.01%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0730	+0.0028	+0.07%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0563	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2404	-0.0055	-0.08%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.41	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2710	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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