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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 34.430 | 257.280 | 222.850 |
国债 | 65.320 | 65.420 | 0.100 |
可转债 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
多头持仓: 180
空头持仓: 176
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 10.00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9.07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.48 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 7.85 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6.96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.31 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.60 | 986.905 | +0.29% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.40 | 983.132 | +100000.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2.08 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond XCg | 835.28M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 835.28M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 835.28M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 835.28M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 826.11M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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