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BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U7VG)

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13.120 +0.004 +0.03%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.93B

0P0000U7VG持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.080	0.080	0.000
国债	99.920	99.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.922	3,008.830
现金	0.078	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	32.01	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20.52	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.59	3,966.740	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.80	3,785.710	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.19	3,794.550	+0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.63	4,313.190	+0.46%
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.32B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.53B	0.84	11.23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.47B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.97B	9.01	11.98	9.19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	430.86M	9.21	11.88	10.07

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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