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BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U7VG)

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12.910 +0.010 +0.06%

18/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.04B

0P0000U7VG持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.080	0.080	0.000
国债	99.920	99.920	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.922	3,006.230
现金	0.078	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	32.01	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20.52	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.59	3,969.920	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.80	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.19	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.63	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.32B	9.19	10.81	12.37
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	1.56B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.52B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	1.09B	9.13	12.17	9.27

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,580.0	-260.3	-0.61%
US 500	5,914.4	-16.5	-0.28%
美元指数期货	107.960	+0.609	+0.57%

WTI原油	69.00	-0.46	-0.66%
伦敦布伦特原油	72.03	-0.53	-0.73%
黄金	2,627.89	-17.21	-0.65%
白银	30.093	+0.135	+0.45%
天然气	3.311	-0.101	-2.96%
铜	4.0903	-0.0102	-0.25%
美国大豆	971.00	-4.00	-0.41%

欧元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3071	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.25	+0.84	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	83.93	+1.65	+2.01%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.38	+2.58	+3.01%
京东	35.97	+0.33	+0.93%
亚马逊	224.57	-0.35	-0.16%
Meta Platforms	587.53	+2.28	+0.39%
苹果	254.12	-0.37	-0.15%

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