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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO PB FRANCISCO CREDITO PRIVADO IE (0P0000U4EX)

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45.231 +0.010 +0.02%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.04M

0P0000U4EX持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.100	5.350	1.250
股票	2.870	3.720	0.850
国债	87.260	87.540	0.280
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	5.750	6.650	0.900

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.012	10.142
市净率	1.161	1.427
市销率	0.758	1.190
市现率	3.489	12.217
股息收益率	6.117	5.547
5年盈利增长	15.823	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	19.090	18.436
基础材料	16.070	15.583
金融服务	11.790	17.391
工业	11.380	16.161
周期性消费品	9.840	16.748
房地产	9.670	2.304
能源	6.530	6.318
防御性消费品	6.220	8.297
科技	4.370	1.834
医疗保健	4.230	4.406
通信服务	0.830	0.767

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27.69	-	-
Arbitral Perfrmance Plus FIFM C Priv RL	-	15.56	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14.37	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14.10	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8.56	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7.56	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6.44	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5.72	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.28M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.1M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.5M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.64M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.94M	12.91	9.04	8.97

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上证指数	3,351.75	+5.74	+0.17%
富时中国A50指数	13,394.44	-23.83	-0.18%
香港恒生指数	19,630.00	-33.67	-0.17%
日经225	38,325.50	-79.50	-0.21%
US 30	43,356.6	+87.7	+0.20%
US 500	5,925.9	+8.9	+0.15%
美元指数期货	106.247	+0.104	+0.10%

WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.06	-0.08%
黄金	2,634.10	+3.10	+0.12%
白银	31.082	-0.180	-0.58%
天然气	3.022	+0.069	+2.34%
铜	4.1632	-0.0045	-0.11%
美国大豆	994.50	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0586	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2431	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2438	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9307	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.30	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.20	+4.00	+0.98%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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