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FUNDO DE INVESTIMENTO XERÉM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9FG)

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3.410 +0.001 +0.04%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Pessoa Autônoma

ISIN: BRXRM1CTF000

S/N: 10.948.658/0001-83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 167.46M

0P0000U9FG持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XERÉM MULTIMERCADO CRÉ (0P0000U9FG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XERÉM MULTIMERCADO CRÉ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.650	0.190
国债	95.300	95.300	0.000
其它	1.240	1.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.752	10.616
市净率	3.331	1.532
市销率	0.656	1.665
市现率	43.178	22.026
股息收益率	2.094	4.669
5年盈利增长	-	13.371

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.431	71.515
公司	36.857	17.019
现金	0.475	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	33.05	-	-
BB Perfil FIC FI RF Ref DI Prev LP	-	23.68	-	-
Itaú Institucional FI RF Ref DI	-	22.29	-	-
Santander Inst Premium Ref DI FIC FI RF	-	20.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.05	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.00	869.150	+0.00%

Prece - Previdência Complementar的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAMEIRA	39.52M	13.12	163.64	404.47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAGOA M	1.1M	7.40	67.24	23.23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BARRA M	1.11M	-1.27	-3.87	7.85
EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MU	809.72K	-60.93	-5.13	51.56

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,863.5	+3.2	+0.01%
US 500	6,022.9	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.81	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.64	-1.96	-0.07%
白银	30.915	-0.005	-0.02%
天然气	3.467	-0.015	-0.43%
铜	4.1325	+0.0015	+0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.10	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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