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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000ZU15)

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2.775 +0.001 +0.04%

21/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCAI1CTF000

S/N: 18.007.644/0001-77

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.11B

0P0000ZU15持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 (0P0000ZU15)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.150	7.420	0.270
国债	92.470	92.480	0.010
其它	0.380	0.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.253	12.649
市净率	1.405	1.548
市销率	0.923	3.568
市现率	4.602	85.896
股息收益率	6.304	5.931
5年盈利增长	14.091	14.984

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.128	46.166
公司	37.545	28.578
现金	2.950	15.496

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	31.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	2.65	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	2.18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.65%	BRBITALFN2X6	1.76	-	-
Caixa Economica Federal Sel	-	1.76	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.95%	BRBEVELFNIB9	1.57	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.42B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.88B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.84B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.14B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.29B	9.20	12.23	9.28

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,663.5	+367.0	+0.83%
US 500	6,009.7	+40.4	+0.68%
美元指数期货	106.600	-0.907	-0.84%

WTI原油	69.91	-1.33	-1.87%
伦敦布伦特原油	73.37	-1.26	-1.69%
黄金	2,692.35	-44.85	-1.64%
白银	31.062	-0.714	-2.25%
天然气	3.468	+0.181	+5.51%
铜	4.1703	+0.0373	+0.90%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/人民币	7.2396	-0.0059	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2395	-0.0033	-0.05%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.88	-0.86	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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