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Caixagest Oportunidades - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (LP68026022)

葡萄牙里斯本

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6.968 -0.010 -0.08%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXSHE0016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.37M

LP68026022持仓

有关Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert (LP68026022)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.340	9.340
国债	87.540	87.540
可转债	3.200	3.200

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.183	49.230
政府	11.359	36.072
现金	9.342	17.164

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	10.69	-	-
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	10.05	84.390	0.00%
REN Finance B.V 3.5%	XS2771494940	6.25	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	6.10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	6.01	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	5.87	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 6.888%	PTBCPWOM0034	5.25	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	5.08	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5%	PTCCCAOM0000	4.66	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.625%	PTEDPNOM0015	4.50	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.47M	1.74	-4.50	-0.25

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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