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Caixagest Oportunidades - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (LP68026022)

葡萄牙里斯本

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6.982 -0.010 -0.12%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXSHE0016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.86M

LP68026022持仓

有关Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert (LP68026022)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.730	5.730
国债	87.690	87.690
可转债	6.750	6.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.359	48.386
政府	13.335	34.838
现金	5.735	17.900

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	11.46	81.590	0.00%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	8.99	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	8.28	-	-
Novo Banco, S.A. 4.25%	PTNOBIOM0006	6.75	-	-
REN Finance B.V 3.5%	XS2771494940	6.57	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5%	PTCCCAOM0000	6.35	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5.20	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	5.05	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	4.93	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	4.27	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.07M	0.30	2.67	1.04
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.11M	-0.25	-4.46	-0.70

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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