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Caixagest Oportunidades - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (LP68026022)

葡萄牙里斯本

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6.663 -0.010 -0.15%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXSHE0016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.55M

LP68026022持仓

有关Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert (LP68026022)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.590	8.590	0.000
国债	91.490	91.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.812	50.366
政府	16.674	34.361
现金	8.592	17.693

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	11.77	-	-
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	10.79	78.380	0.00%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	7.21	-	-
REN Finance B.V 3.5%	XS2771494940	6.04	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5.90	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	5.62	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 6.888%	PTBCPWOM0034	4.88	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.625%	PTEDPNOM0015	4.39	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5%	PTCCCAOM0000	4.38	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%	PTBCPEOM0069	4.34	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		155.87M	1.24	1.20	0.84
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		13.45M	-1.40	-5.76	-0.00

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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