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Royal London European Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000X26P)

伦敦

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Royal London European Corporate Bond Fund Class Z 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.21 -0.00 0.00%

29/07 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B7TFLF68

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.12M

0P0000X26P持仓

有关Royal London European Corporate Bond Fund Class Z (0P0000X26P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royal London European Corporate Bond Fund Class Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.87	43.38	40.51
国债	91.45	91.45	0.00
可转债	5.68	5.68	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.34	78.39
现金	2.87	13.20
政府	4.10	12.12
证券化	0.69	7.80

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alpha Trains Finance S.A. 2.06%	XS1208436219	1.23	-	-
Storebrand Livisforisikring AS 6.88%	XS0909773268	1.06	-	-
CNP Assurances SA 6.88%	FR0011033851	0.96	-	-
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	0.90	-	-
Statnett Sf 1.25%	XS1706200463	0.89	-	-
Granvia A.S. 4.78%	XS0988446786	0.86	-	-
Aviva Plc 6.12%	XS0951553592	0.85	-	-
Achmea BV 6%	XS0911388675	0.84	-	-
Investor AB 4.5%	XS0625859516	0.82	-	-
Statkraft AS 1.5%	XS1207005023	0.75	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.5B	1.50	-1.29	3.70
London Sterling Credit Fund M Inc	2.5B	1.58	-1.27	3.69
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.5B	1.64	-1.11	3.88
Royal London Sterling Extra Yield A	1.59B	2.08	4.00	5.50
Royal London Sterling Extra Yield B	1.59B	1.99	3.46	4.97

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香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,449.9	+224.2	+0.59%
US 500	5,079.2	+15.0	+0.30%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.22	+0.27	+0.34%
伦敦布伦特原油	83.71	+0.01	+0.01%
黄金	2,312.45	+2.85	+0.12%
白银	26.900	+0.071	+0.26%
天然气	2.039	+0.010	+0.49%
铜	4.4998	-0.0029	-0.06%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0730	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2071	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9267	0.0000	0.00%
美元/日元	152.91	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6572	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2540	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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