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Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund Class C (GBP Accumulation) (0P00013X1P)

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21/11 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  英国
发行商:  LGIM Corporate Director Ltd
ISIN:  GB00B6V6GK00 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 33.34M
Legal & General Investment Management Global Corpo 1.70 0.00 0%

0P00013X1P持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 3.76 3.76 0.00
国债 92.46 92.94 0.48
可转债 2.74 2.74 0.00
优先股 0.51 0.51 0.00
其它 0.53 0.53 0.00

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 7.29 9.59
市净率 15.82 2.97
市销率 0.98 0.81
市现率 19.61 8.55
股息收益率 - 7.15
5年盈利增长 - 6.59

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 86.87 85.87
政府 5.58 16.31
现金 3.75 10.88
证券化 0.77 3.20
衍生品 -0.25 65.63

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,015

空头持仓: 26

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 5.299% - 1.13 - -
Bank of America Corp. 5.872% - 1.00 - -
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc LU1504036853 0.94 - -
Aercap Ireland Capital DAC 6.1% - 0.85 - -
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% - 0.73 - -
United States Treasury Notes 3% - 0.70 - -
Koninklijke KPN N.V. 3.875% XS2764455619 0.65 - -
United States Treasury Bonds 4.5% - 0.63 - -
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% DE000A3LSV01 0.63 - -
General Motors Financial Company Inc 6.05% - 0.60 - -

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Class B GBP Hedged Accumulation 502.02M -1.12 -2.63 2.46
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