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Schroder High Yield Opportunities Fund A Accumulation GBP (0P00000R92)

伦敦

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1.75 0.00 0%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009505693

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 496.92M

0P00000R92持仓

有关Schroder High Yield Opportunities Fund Class Accum (0P00000R92)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder High Yield Opportunities Fund Class Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.54	82.49	73.95
国债	89.47	96.22	6.75
可转债	1.99	1.99	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.85	16.18
市净率	1.86	2.29
市销率	0.46	1.23
市现率	13.90	48.71
股息收益率	0.77	1.10
5年盈利增长	11.02	9.63

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.95	87.00
衍生品	-2.75	64.06
现金	4.62	11.73
政府	6.71	3.90
证券化	1.32	3.95

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 258

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	2.39	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2.22	-	-
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C	-	2.21	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.88	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1.83	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.64	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.62	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1.58	97.625	0.00%

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916.61M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916.61M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	916.61M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	743.57M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	743.57M	3.63	-3.84	2.28

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富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,522.50	+485.65	+1.24%
US 30	43,235.8	-14.4	-0.03%
US 500	6,041.4	+3.5	+0.06%
美元指数期货	107.945	-0.078	-0.07%

WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.21	+0.29%
黄金	2,644.85	+9.35	+0.35%
白银	30.375	+0.092	+0.30%
天然气	3.439	-0.065	-1.86%
铜	4.0998	-0.0027	-0.07%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3092	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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