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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR shares (0P00017CU6)

伦敦

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1.80 +0.01 +0.28%

20:00:00 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B9084716

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.14M

0P00017CU6持仓

有关MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR (0P00017CU6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.59	17.33	9.74
股票	32.98	33.01	0.03
国债	22.60	22.91	0.31
可转债	0.10	0.10	0.00
其它	36.73	37.11	0.38

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.30	15.36
市净率	1.16	2.23
市销率	0.73	1.58
市现率	4.83	9.74
股息收益率	3.98	2.90
5年盈利增长	12.30	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.23	17.05
工业	19.08	11.91
周期性消费品	13.71	10.48
基础材料	12.54	5.61
科技	8.50	16.55
防御性消费品	5.56	7.81
通信服务	5.40	6.31
能源	5.03	4.50
医疗保健	3.46	10.54
房地产	2.60	6.31
公用事业	0.90	3.61

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.59	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	6.96	-	-
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	5.01	10.612	+0.23%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.24	262.60	-0.07%
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc	GB00BYXVGR68	3.93	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	3.86	-	-
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.81	-	-
Close Sustainable Select Fixed Inc X Inc	GB00BD6R7Y87	3.05	-	-
Oakley Capital	BMG670131058	2.48	480.44	-0.53%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	2.45	13.310	-0.08%

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日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,830.5	+108.4	+0.24%
US 500	6,015.9	+17.2	+0.29%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.78	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.45	+0.15	+0.21%
黄金	2,664.11	-0.69	-0.03%
白银	30.698	+0.142	+0.46%
天然气	3.237	+0.033	+1.03%
铜	4.1338	-0.0052	-0.13%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2486	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2682	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
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亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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