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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A (100016)

上海

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2.147 -0.020 -0.83%

23/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 富国基金管理有限公司

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 567.06M

100016持仓

有关富国天源沪港深平衡混合 (100016)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富国天源沪港深平衡混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.860	12.860
股票	73.740	73.740
国债	11.000	11.000
可转债	3.360	3.360

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.673	17.577
市净率	2.950	2.212
市销率	2.447	1.726
市现率	9.582	9.656
股息收益率	1.974	2.492
5年盈利增长	13.708	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.890	9.773
周期性消费品	14.810	11.033
工业	12.310	24.258
基础材料	10.340	11.743
防御性消费品	9.730	10.946
科技	8.770	24.851
通信服务	7.810	4.138
公用事业	6.410	6.273
能源	3.420	7.607
金融服务	0.890	7.361
房地产	0.630	3.069

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	9.13	-	-
兴齐眼药	CNE100002DV1	4.00	75.76	-2.71%
贵州茅台	CNE0000018R8	3.03	1,526.45	+0.29%
腾讯控股	KYG875721634	2.64	420.20	-1.45%
蓝晓科技	CNE100002136	2.33	51.30	-0.62%
China Mobile	CNE1000055G1	2.30	113.85	+2.20%
中国核电	CNE1000022N7	2.28	10.33	+5.95%
美的集团	CNE100001QQ5	2.28	74.61	+0.82%
石头科技	CNE100003R80	2.05	215.40	-0.29%

Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal SHS Value Select mix	1.83B	6.46	-14.84	-
Fullgoal Abslt Ret MulStra Intrv Fd	83.77M	-5.69	-4.26	-
Fullgoal Seletion SHS Feile Alloc	79.66M	0.61	-17.77	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,176.00	+3.50	+0.01%
US 30	42,873.1	-33.8	-0.08%
US 500	5,966.6	-7.5	-0.13%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.49	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.26	+0.96	+0.04%
白银	30.250	+0.025	+0.08%
天然气	3.405	+0.020	+0.59%
铜	4.0965	+0.0017	+0.04%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3093	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2531	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	富国天源沪港深平衡混合	2.147	-0.020	-0.83%