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Fullerton SGD Income Fund - Class C (0P0000WGD0)

新加坡

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0.880 -0.001 -0.08%

21/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999009088

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 968.76M

0P0000WGD0持仓

有关Fullerton SGD Income Fund - Class C (0P0000WGD0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton SGD Income Fund - Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	2.040	1.740
股票	0.070	0.070	0.000
国债	99.590	99.590	0.000
可转债	0.460	0.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.778	7.834
市净率	-	0.788
市销率	0.095	1.746
市现率	0.708	3.995
股息收益率	-	5.698
5年盈利增长	-	14.889

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	100.000

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 245

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2.37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2.13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1.36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.30	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SG9999005961	6.21B	3.07	2.89	1.52
Fullerton SGD Income Fund Class A	968.76M	6.18	-1.65	2.08
Fullerton SGD Income Fund Class B	968.76M	6.02	-1.84	1.87

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Fullerton SGD Inc.	0.880	-0.001	-0.08%