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Fullerton SGD Income Fund - Class A (0P0000V29M)

新加坡

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0.875 -0.000 -0.03%

20/11 - 延迟数据. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008411

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 990.48M

0P0000V29M持仓

有关Fullerton SGD Income Fund - Class A (0P0000V29M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton SGD Income Fund - Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	2.040	1.740
股票	0.070	0.070	0.000
国债	99.590	99.590	0.000
可转债	0.460	0.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.778	7.834
市净率	-	0.788
市销率	0.095	1.746
市现率	0.708	3.995
股息收益率	-	5.698
5年盈利增长	-	14.889

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.000	100.000

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 245

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2.37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2.13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1.36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.30	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SG9999005961	6.33B	3.07	2.89	1.52
Fullerton SGD Income Fund Class B	970.61M	6.02	-1.84	1.87
Fullerton SGD Income Fund Class C	970.61M	6.42	-1.35	2.38

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富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,323.00	-278.11	-1.42%
日经225	38,330.50	+328.00	+0.86%
US 30	43,866.5	-3.9	-0.01%
US 500	5,944.9	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.010	+0.080	+0.07%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	74.38	+0.15	+0.20%
黄金	2,688.70	+13.80	+0.52%
白银	30.962	+0.019	+0.06%
天然气	3.449	+0.060	+1.77%
铜	4.0885	-0.0230	-0.56%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2532	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.80	-2.80	-0.69%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Fullerton SGD Inc.	0.875	-0.000	-0.03%