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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 137.36M

0P0000X7TD持仓

有关Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.320	6.220	1.900
国债	95.680	95.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	34.457
市净率	0.244	1.424
市销率	0.086	1.212
市现率	0.337	9.364
股息收益率	-	3.458
5年盈利增长	-	17.331

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.330	76.477
政府	6.027	18.253
现金	3.733	11.658
衍生品	-0.090	34.924

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.44	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.28	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.27	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.20	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.20	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.05	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.01	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15%	-	0.99	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.97	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.96	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	658.22M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	137.36M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	137.36M	5.47	-0.55	2.69
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82.44M	6.71	1.37	3.83
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.2M	2.01	-1.57	1.12

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.5	-116.8	-0.26%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,661.56	+15.26	+0.58%
白银	30.503	-0.329	-1.07%
天然气	3.208	-0.259	-7.47%
铜	4.1472	+0.0287	+0.70%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2452	-0.0125	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.92	-2.18	-1.42%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.94	+1.76	+2.07%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.51	+1.00	+1.20%
京东	37.18	+1.85	+5.24%
亚马逊	206.89	-0.97	-0.47%
Meta Platforms	567.71	-5.83	-1.02%
苹果	234.97	-0.09	-0.04%

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