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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.220 | 37.230 | 34.010 |
国债 | 96.780 | 96.780 | 0.000 |
多头持仓: 138
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 4.02 | - | - | |
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2286302257 | 2.96 | 96.710 | 0.00% | |
The Republic of Korea 3.5% | KR103501GD99 | 2.78 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2.58 | 109.40 | 0.00% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.48 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 2.38 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000023607 | 2.35 | - | - | |
The Republic of Korea 2.125% | KR103503GC31 | 1.99 | - | - | |
Cagamas Berhad 3.55% | MYBVI1902771 | 1.93 | - | - | |
China Development Bank 3.4% | CND100042902 | 1.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 687.05M | -1.59 | 1.72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 151.09M | -0.02 | -2.98 | 2.69 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 151.09M | 0.85 | -2.96 | 2.29 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 151.09M | 0.96 | -2.53 | 2.74 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 89.39M | 2.01 | 0.68 | 3.48 |
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