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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc (0P0000RX6G)

新加坡

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9.038 -0.010 -0.13%

27/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882921

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.99K

0P0000RX6G持仓

有关Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc (0P0000RX6G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	40.190	36.910
国债	96.730	96.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.561	69.676
衍生品	-0.340	106.647
公司	9.164	12.731
现金	3.615	34.167

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.38	+0.10%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.06	-	-

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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