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国富深化价值混合A (450004)

上海

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1.689 -0.000 -0.01%

20/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.32B

450004持仓

有关国富深化价值混合 (450004)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国富深化价值混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.210	18.210	0.000
股票	82.400	82.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.792	17.577
市净率	1.785	2.212
市销率	1.459	1.726
市现率	9.473	9.656
股息收益率	4.173	2.492
5年盈利增长	16.129	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.410	24.258
科技	19.100	24.851
基础材料	17.570	11.743
能源	14.600	7.607
医疗保健	5.470	9.773
金融服务	4.300	7.361
防御性消费品	3.150	10.946
周期性消费品	2.490	11.033
通信服务	2.020	4.138
公用事业	1.710	6.273
房地产	1.180	3.069

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
立讯精密	CNE100000TP3	3.72	40.50	-1.89%
中国海油	CNE100005980	3.29	28.39	+3.61%
紫金矿业	CNE100000B24	2.99	15.50	+3.20%
中际旭创	CNE100001CY9	2.81	133.20	+4.80%
鹏鼎控股	CNE100003GF5	2.77	36.99	-0.96%
中国神华	CNE100000767	2.74	42.06	+1.74%
工业富联	CNE1000031P3	2.33	22.14	+0.55%
金诚信	CNE1000022P2	2.08	38.57	+1.50%
龙佰集团	CNE1000015M3	2.02	17.55	-0.28%
中材国际	CNE000001LS3	1.86	9.75	+0.62%

Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	11.05	-2.44	14.64
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.6B	15.85	-2.67	11.83
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.96B	11.69	-8.23	-
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.57B	1.33	-10.51	8.65
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.41B	9.58	-5.15	7.94

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,880.75	+160.05	+0.81%
日经225	39,157.50	+434.00	+1.12%
US 30	42,998.0	+157.7	+0.37%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.51	-4.59	-0.17%
白银	30.152	+0.194	+0.65%
天然气	3.510	+0.571	+19.43%
铜	4.1227	+0.0252	+0.62%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3012	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3012	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	国富深化价值混合	1.689	-0.000	-0.01%