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FRS Substanz T (0P00001UNR)

奥地利维也纳

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162.090 -0.030 -0.02%

20:00:00 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.55M

0P00001UNR持仓

有关FRS Substanz T (0P00001UNR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FRS Substanz T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.430	25.750	23.320
股票	40.670	42.430	1.760
国债	44.330	48.760	4.430
可转债	4.760	4.760	0.000
其它	7.810	8.170	0.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.601	16.297
市净率	2.278	2.441
市销率	2.100	1.770
市现率	14.229	10.324
股息收益率	1.409	2.581
5年盈利增长	11.909	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.240	12.767
科技	22.610	20.876
房地产	14.480	4.219
工业	14.480	11.333
通信服务	6.290	6.930
周期性消费品	4.290	10.607
金融服务	4.090	16.596
公用事业	3.460	3.424
防御性消费品	3.390	7.386
基础材料	2.050	5.313
能源	0.610	3.626

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.17	253.44	-0.26%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7.59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7.20	33.590	-0.24%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.69	20.727	+0.44%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5.54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5.29	10.360	+0.39%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5.14	81.800	+0.47%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4.93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4.57	13.026	+0.44%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4.57	110.450	+0.05%

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	105.23M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	105.23M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	63.26M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.83M	12.36	3.95	6.63
Constantia Multi Invest 92 VT	34.68M	9.81	-0.20	6.68

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,507.7	-228.9	-0.51%
US 500	6,004.6	+17.2	+0.29%
美元指数期货	106.997	+0.227	+0.21%

WTI原油	69.46	+0.52	+0.75%
伦敦布伦特原油	72.97	+0.49	+0.68%
黄金	2,653.99	+11.39	+0.43%
白银	30.950	+0.289	+0.94%
天然气	3.431	-0.012	-0.35%
铜	4.1342	-0.0248	-0.60%
美国大豆	982.25	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2602	+0.0131	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.57	-0.64	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0041	-0.63%
英镑/美元	1.2562	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.16	-0.42	-0.49%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.72	+1.05	+1.26%
京东	35.01	+0.50	+1.45%
亚马逊	206.71	+5.26	+2.61%
Meta Platforms	575.87	+10.76	+1.90%
苹果	235.14	+2.27	+0.97%

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