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FRS Substanz T (0P00001UNR)

奥地利维也纳

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156.860 +0.160 +0.10%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.06M

0P00001UNR持仓

有关FRS Substanz T (0P00001UNR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FRS Substanz T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.290	15.410	4.120
股票	23.640	23.640	0.000
国债	58.170	62.900	4.730
可转债	6.160	6.160	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.700	0.770	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.845	15.924
市净率	1.804	2.297
市销率	1.987	1.603
市现率	9.891	9.538
股息收益率	1.976	2.614
5年盈利增长	11.478	10.566

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.920	20.393
房地产	18.070	3.907
基础材料	17.710	6.154
医疗保健	17.230	12.764
金融服务	6.490	14.439
周期性消费品	6.160	11.119
工业	5.130	11.602
防御性消费品	4.270	7.878
通信服务	2.190	7.075
公用事业	1.290	3.812
能源	0.540	4.136

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5.35	16.320	+0.18%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	4.23	42.720	+0.07%
UBAM Emerg Mkt Corp Bd Short Dur IHC EUR	LU0943510148	4.07	-	-
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) FC	LU0145657366	4.01	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	4.01	19.509	+0.41%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	3.83	12.391	+0.09%
Spängler IQAM SparTrust M R A	AT0000857743	3.46	77.870	+0.30%
Allianz PIMCO Mortgage T	AT0000675467	3.42	-	-
Immofinanz Ag	AT0000809058	3.40	-	-
Ca immob anlagen	AT0000641352	3.32	30.820	-0.13%

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	130.22M	5.27	2.54	8.37
Seilern Global Trust T	130.22M	5.27	2.54	8.37
WSS Europa T	65.14M	-4.23	5.50	11.42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	52.26M	7.18	5.38	6.54
Constantia Multi Invest 92 VT	34.84M	5.67	1.43	7.08

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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