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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional USD Inc (0P0000WKTW)

卢森堡

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227.580 +0.790 +0.35%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0794787092

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 135.76M

0P0000WKTW持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.930	2.930	0.000
股票	97.070	97.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.583	8.489
市净率	1.562	1.395
市销率	2.330	1.703
市现率	7.805	7.680
股息收益率	5.371	5.064
5年盈利增长	10.598	12.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	42.450	36.483
房地产	14.510	7.852
科技	11.490	13.484
工业	9.380	9.549
能源	7.800	9.010
周期性消费品	4.680	8.049
基础材料	4.150	5.137
医疗保健	3.340	4.251
防御性消费品	0.830	6.517
通信服务	0.760	3.370
公用事业	0.610	2.868

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.64	95.51	-2.23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.81	27.700	+2.59%
BDO Unibank	PHY077751022	4.07	147.00	+1.03%
Emaar properti	AEE000301011	3.37	12.650	-0.78%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3.26	901.000	+1.12%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.15	148,300.0	-1.20%
SM Prime	PHY8076N1120	2.99	24.100	-2.43%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2.92	0.7275	+2.61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2.78	26.400	+1.15%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2.74	326.000	-0.31%

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,643.8	+114.5	+0.27%
US 500	5,925.2	+15.7	+0.27%
美元指数期货	108.695	+0.317	+0.29%

WTI原油	75.06	+0.81	+1.09%
伦敦布伦特原油	77.65	+0.60	+0.78%
黄金	2,668.11	+2.71	+0.10%
白银	30.805	+0.119	+0.39%
天然气	3.612	+0.163	+4.73%
铜	4.2142	+0.0187	+0.45%
美国大豆	998.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3506	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3504	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2451	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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