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Franklin U.S. Monthly Income Fund I (0P0000Z3NL)

加拿大多伦多

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16.729 +0.030 +0.18%

27/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Franklin Templeton Investments Corp

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 372.54M

0P0000Z3NL持仓

有关Franklin U.S. Monthly Income Fund I (0P0000Z3NL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin U.S. Monthly Income Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	1.880	0.130
股票	34.980	34.980	0.000
国债	56.040	56.040	0.000
优先股	6.870	6.870	0.000
其它	0.360	0.360	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.235	17.152
市净率	2.498	2.718
市销率	1.855	1.930
市现率	10.828	10.982
股息收益率	3.261	2.290
5年盈利增长	6.139	10.798

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	15.610	10.605
能源	14.690	6.500
工业	13.100	12.291
公用事业	11.620	3.978
防御性消费品	11.290	7.061
金融服务	10.190	18.575
科技	8.780	17.032
周期性消费品	6.950	9.381
基础材料	4.380	5.040
通信服务	3.370	6.647

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 256

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.67	-	-
强生公司	US4781601046	1.87	145.05	-0.36%
雪佛龙	US1667641005	1.74	144.00	+0.01%
埃克森美孚	US30231G1022	1.59	106.48	-0.01%
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.51	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.46	-	-
Community Health Systems Incorporated 10.875%	-	1.46	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.37	-	-
百事可乐	US7134481081	1.29	152.89	+0.30%
家得宝公司	US4370761029	1.07	392.86	-0.58%

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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