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国富弹性市值混合A (450002)

上海

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26/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 国海富兰克林基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.6B

450002持仓

有关国富弹性市值混合 (450002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国富弹性市值混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.440	9.440
股票	88.730	88.730
国债	4.310	4.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.850	16.090
市净率	0.821	1.930
市销率	0.721	1.404
市现率	3.928	8.716
股息收益率	4.282	3.355
5年盈利增长	6.718	13.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.540	17.233
周期性消费品	15.480	11.722
房地产	12.930	5.526
基础材料	11.040	16.724
防御性消费品	9.310	10.214
医疗保健	5.760	7.764
工业	4.970	19.008
科技	3.970	16.301

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
格力电器	CNE0000001D4	8.52	41.18	+0.51%
长沙银行	CNE100003F50	6.73	8.42	+1.32%
常熟银行	CNE100002RJ6	6.41	7.47	+1.77%
邮储银行	CNE100003PZ4	5.77	5.33	+1.72%
招商银行	CNE000001B33	5.60	36.39	+0.47%
百润股份	CNE1000011K6	5.45	23.81	+2.36%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	4.31	-	-
宁波银行	CNE1000005P7	3.80	23.86	-1.16%
保利地产	CNE000001ND1	3.70	9.85	+1.13%
新城控股	CNE100002BF8	3.25	13.16	+1.86%

Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.32B	7.71	-8.23	7.03
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	9.18	-2.42	14.99
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.96B	14.18	-8.37	-
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.57B	0.51	-10.47	9.37
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.41B	9.87	-4.16	8.75

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,022.7	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.85	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.60	-2.00	-0.08%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.469	-0.013	-0.37%
铜	4.1303	-0.0007	-0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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