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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.930 | 10.170 | 5.240 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 97.890 | 106.980 | 9.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.614 | 23.572 |
市净率 | 1.929 | 1.811 |
市销率 | 0.756 | 2.303 |
市现率 | 1.162 | 240.350 |
股息收益率 | - | 8.074 |
5年盈利增长 | - | 14.082 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 53.568 | 57.488 |
政府 | 23.172 | 52.658 |
证券化 | 16.419 | 22.079 |
现金 | 4.997 | 20.882 |
衍生品 | 4.666 | 34.894 |
多头持仓: 472
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 6.52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 2.22 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 1.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.96 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | - | 1.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 1.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond A Mdis SGD H1 | 31.25M | -4.78 | -4.31 | -1.47 | ||
Templeton Global TR A Mdis SGD H1 | 71.06M | -1.76 | -5.18 | -2.25 | ||
LU0923116197 | 71.39M | 0.81 | -1.14 | 2.48 |
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