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Franklin India Flexi Cap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW5K)

印度NSE

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23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01FL1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 178.08B

0P0000XW5K持仓

有关Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend (0P0000XW5K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.650	3.650	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.686	25.578
市净率	3.180	3.635
市销率	2.361	2.990
市现率	15.911	22.507
股息收益率	1.312	1.235
5年盈利增长	16.797	24.925

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.000	28.596
周期性消费品	13.410	15.205
工业	12.520	11.103
科技	10.580	11.420
医疗保健	6.810	7.742
基础材料	6.330	8.319
通信服务	6.210	4.640
防御性消费品	5.800	6.349
能源	3.540	4.986
公用事业	3.420	3.504
房地产	1.380	1.522

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.51	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.96	1,296.80	+0.65%
巴帝电信	INE397D01024	5.08	1,586.90	+0.56%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.83	1,924.30	+0.11%
拉森特博洛	INE018A01030	4.46	3,640.50	+0.29%
HCL Tech	INE860A01027	3.69	1,903.00	-0.44%
Axis Bank	INE238A01034	3.39	1,079.15	+0.68%
United Spirits	INE854D01024	3.09	1,545.05	+0.02%
Zomato	INE758T01015	2.67	273.95	-2.89%
信实工业公司	INE002A01018	2.46	1,222.30	+1.41%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Prima Plus Gr	178.08B	22.87	20.62	15.60
Franklin India Prima Plus Growth	178.08B	22.01	19.71	14.58
Franklin India Prima Plus Div lay	178.08B	21.73	19.29	14.34
Franklin India High Growth Comp Dir	121.83B	22.34	19.21	15.56
Franklin India High Growth Comp	121.83B	20.76	17.43	13.98

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富时中国A50指数	13,537.80	+123.71	+0.92%
香港恒生指数	20,147.75	+264.62	+1.33%
日经225	39,067.50	-105.00	-0.27%
US 30	42,896.7	-10.2	-0.02%
US 500	5,970.8	-3.3	-0.05%
美元指数期货	107.920	+0.113	+0.10%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.26	+0.36%
黄金	2,630.19	+1.99	+0.08%
白银	30.277	+0.088	+0.29%
天然气	3.388	+0.003	+0.09%
铜	4.0953	+0.0005	+0.01%
美国大豆	970.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3058	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3056	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.31%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	418.80	-1.40	-0.33%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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