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Franklin India Prima Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005VDB)

印度NSE

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98.400 +1.100 +1.13%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01726

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 123.18B

0P00005VDB持仓

有关Franklin India Prima Fund Dividend Payout (0P00005VDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin India Prima Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.910	1.910	0.000
股票	98.090	98.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.304	31.767
市净率	3.170	3.903
市销率	2.996	3.162
市现率	30.345	30.156
股息收益率	0.869	0.877
5年盈利增长	17.002	20.108

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.340	18.557
周期性消费品	17.120	18.369
基础材料	13.850	11.616
工业	13.850	18.199
医疗保健	10.680	10.608
科技	8.240	9.939
房地产	5.420	3.850
防御性消费品	4.320	3.426
通信服务	2.610	3.269
公用事业	1.850	2.853
能源	0.710	1.962

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Federal Bank	INE171A01029	3.88	209.37	-0.72%
Deepak Nitrite Ltd	INE288B01029	2.35	2,670.85	+1.97%
MphasiS	INE356A01018	2.28	2,883.55	+3.49%
Max Financial	INE180A01020	2.18	1,166.45	-0.60%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2.17	1,631.05	-1.14%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.12	1,591.35	+1.13%
Coromandel International	INE169A01031	2.11	1,806.45	+2.17%
Trent	INE849A01020	2.05	6,652.80	+2.98%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	2.03	393.05	+2.91%
Persistent Systems	INE262H01021	2.03	5,796.25	+1.24%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Smaller CompaniesDiv	139.44B	22.14	25.18	16.76
Franklin IN Smaller Companies DirD	139.44B	22.98	26.31	18.08
Franklin India Smaller Comp Gr	139.44B	22.99	26.06	18.18
Franklin India Smaller Comp Dir	139.44B	23.85	27.13	19.44
Franklin India Prima Fund Growth	123.18B	29.29	20.59	16.81

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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