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Franklin India Focused Equity Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JAS)

印度NSE

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36.999 -0.165 -0.44%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01965

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 120.68B

0P00009JAS持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.140	5.140	0.000
股票	94.860	94.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.848	26.213
市净率	2.801	3.059
市销率	2.640	3.043
市现率	18.381	22.366
股息收益率	1.287	1.044
5年盈利增长	16.446	19.233

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.330	32.606
周期性消费品	12.540	17.325
医疗保健	10.100	7.192
工业	8.830	10.270
基础材料	6.680	6.769
能源	6.240	5.675
科技	6.140	10.386
通信服务	5.490	7.884
防御性消费品	4.160	6.284
房地产	3.490	3.198

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.78	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.89	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.82	1,902.25	+3.72%
Axis Bank	INE238A01034	5.28	1,142.40	+0.29%
巴帝电信	INE397D01024	5.21	1,569.30	+2.89%
太阳制药高级研究	INE044A01036	5.21	1,795.30	+0.86%
Zomato	INE758T01015	4.71	264.20	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	4.64	1,265.40	+3.47%
西普拉制药	INE059A01026	4.37	1,486.50	+1.43%
PB Fintech	INE417T01026	3.24	1,729.25	+0.25%

Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Prima Plus Div	174.5B	21.35	18.35	15.91
Franklin India Prima Plus Gr	174.5B	21.75	18.83	16.14
Franklin India Prima Plus Growth	174.5B	20.98	17.93	15.11
Franklin India Prima Plus Div lay	174.5B	20.70	17.51	14.87
Franklin India High Growth Comp Gr	120.68B	19.83	16.45	15.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Franklin India Hi.	36.999	-0.165	-0.44%