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富兰克林环球可换股证券基金 I(acc)USD (0P0000VGZV)

卢森堡

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26.490 -0.110 -0.41%

14/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0727122698

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 228.65M

0P0000VGZV持仓

有关Franklin Global Convertible Securities Fund I acc (0P0000VGZV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Global Convertible Securities Fund I acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.700	2.590	0.890
可转债	94.560	94.560	0.000
优先股	3.730	3.730	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.655	20.061
市净率	3.360	1.803
市销率	5.038	2.152
市现率	20.338	10.637
股息收益率	2.514	1.788
5年盈利增长	8.780	26.145

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.294	74.327
现金	1.706	10.923

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2.76	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	2.62	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.59	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.55	-	-
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A	-	2.53	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	2.45	-	-
Ivanhoe Mines Ltd. 2.5%	-	2.45	-	-
Burlington Stores Inc. 1.25%	-	2.41	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.24	-	-
Neurocrine Biosciences Inc 2.25%	-	2.21	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.1M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.6M	0.26	0.83	2.03
LU0128529913	77.2M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	342.59M	0.50	-2.54	-0.18

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上证指数	3,367.94	-11.90	-0.35%
富时中国A50指数	13,524.41	-30.79	-0.23%
香港恒生指数	19,482.00	+46.19	+0.24%
日经225	38,865.50	+361.50	+0.94%
US 30	43,645.8	-105.1	-0.24%
US 500	5,932.2	-17.0	-0.29%
美元指数期货	106.697	+0.099	+0.09%

WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,572.95	+0.05	+0.00%
白银	30.578	+0.009	+0.03%
天然气	2.756	-0.012	-0.43%
铜	4.0965	+0.0180	+0.44%
美国大豆	990.50	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2331	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2413	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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