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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class R6 (0P0000YQKV)

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7.730 -0.000 0.00%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 118.08M

0P0000YQKV持仓

有关Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class R6 (0P0000YQKV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class R6 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.310	12.960	5.650
国债	90.860	90.860	0.000
其它	1.820	1.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.241	17.935
市净率	1.137	1.680
市销率	0.462	0.960
市现率	11.239	5.970
股息收益率	-	2.251
5年盈利增长	-	12.466

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.153	84.102
现金	7.317	6.463
证券化	0.647	2.892

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 326

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pitney Bowes Inc 6.5% 03/19/2028 Refinancing Tranche B Term Loan	-	0.96	-	-
UTEX INDUSTRIES INC COM USD 1	-	0.94	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0.94	-	-
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0.91	-	-
Pmhc Ii Inc 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0.89	-	-
TALOS ENERGY INC COM USD NPV RESTRICTED SHARES	-	0.88	-	-
Invesco Senior Loan ETF	-	0.87	-	-
ALL DAY ACQUISITIONCO LLC (24 HOUR FITNESS) 10.65169% 12/28/2025 EXIT TERM	-	0.82	-	-
Spin Holdco Inc 6.5% 02/26/2028 Initial Term Loans	-	0.81	-	-
First Brands Group Llc 6.5% 03/30/2027 2022-Ii Incremental Term Loans	-	0.80	-	-

Franklin Templeton Investments的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Convertible Securities Adv	1.75B	11.81	0.28	10.55
Franklin Convertible Securities A	1.01B	11.55	0.04	10.27
Franklin Floating Rate Daily AccesA	963.17M	6.73	6.53	3.70
Franklin K2 Alternative Strategies	372.96M	9.28	1.02	2.97
Franklin Floating Rate Daily Access	277.71M	6.20	6.73	3.90

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上证指数	3,273.54	+13.79	+0.42%
富时中国A50指数	13,112.65	+69.51	+0.53%
香港恒生指数	19,233.00	+73.80	+0.39%
日经225	38,155.50	-256.00	-0.67%
US 30	44,880.3	+20.0	+0.04%
US 500	6,022.6	+1.0	+0.02%
美元指数期货	106.842	-0.126	-0.12%

WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.09	-0.12%
黄金	2,663.82	+17.52	+0.66%
白银	30.980	+0.148	+0.48%
天然气	3.448	-0.034	-0.98%
铜	4.1372	+0.0062	+0.15%
美国大豆	987.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0481	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2568	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2652	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.54	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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