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Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR (0P00000HOP)

卢森堡

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13.350 +0.040 +0.30%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 95.67M

0P00000HOP持仓

有关Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin European Total Return Fund N acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.120	50.130	41.010
股票	0.020	0.020	0.000
国债	89.070	95.340	6.270
可转债	1.770	1.770	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.316	17.404
市净率	0.609	1.992
市销率	0.892	2.264
市现率	-	118.308
股息收益率	8.331	4.206
5年盈利增长	9.006	10.558

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	79.322

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.85	85.620	+0.78%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.54	100.010	+0.06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.390	-0.14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.43	99.380	-1.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	3.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.68	96.790	+0.32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.47	67.430	-0.68%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.62M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	534.43M	2.53	0.97	0.40
Franklin Euro Short Duration Bond i	116.05M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.15M	1.95	0.41	-0.16
LU0366770310	39.33M	-8.34	-5.45	-3.52

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.11	-0.15%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2427	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2749	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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