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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.190 | 28.870 | 17.680 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 87.400 | 94.860 | 7.460 |
可转债 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.297 | 17.327 |
市净率 | 0.620 | 1.832 |
市销率 | 0.287 | 2.238 |
市现率 | - | 113.040 |
股息收益率 | 7.540 | 3.966 |
5年盈利增长 | 9.793 | 10.928 |
多头持仓: 133
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9.51 | 102.240 | -0.05% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 6.00 | 98.960 | +0.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 5.06 | - | - | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 3.97 | 82.710 | 0.00% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3.31 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A38NK7 | 2.87 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.49 | 96.530 | 0.00% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.31 | 95.750 | +0.06% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2.29 | 22.86 | +0.04% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.25 | 86.150 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45.63M | -9.57 | -6.92 | -3.32 | ||
Franklin European Total Return Funw | 61.02M | -1.48 | -3.07 | 1.31 | ||
Franklin European Total Return Fune | 150.93M | -1.64 | -3.41 | 1.00 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31.68M | -1.64 | -3.42 | 1.00 | ||
Franklin European Total Return Funi | 591.99M | -1.50 | -3.02 | 1.35 |
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