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Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR (0P00000HOP)

卢森堡

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13.350 -0.010 -0.07%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 98.67M

0P00000HOP持仓

有关Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin European Total Return Fund N acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.680	112.000	93.320
股票	0.020	0.020	0.000
国债	79.550	92.730	13.180
可转债	1.740	1.740	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.060	17.329
市净率	0.598	1.960
市销率	0.876	2.286
市现率	-	120.338
股息收益率	8.484	4.108
5年盈利增长	8.982	10.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	79.211

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	100.570	-0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	85.860	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.860	-0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	103.920	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	96.590	-0.50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	74.470	-0.03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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富时中国A50指数	13,575.30	-66.72	-0.49%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,333.50	+296.65	+0.76%
US 30	43,232.2	-18.0	-0.04%
US 500	6,038.1	+0.2	+0.00%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.27	+0.05	+0.07%
黄金	2,643.85	+8.35	+0.32%
白银	30.315	+0.032	+0.11%
天然气	3.429	-0.075	-2.14%
铜	4.1082	+0.0057	+0.14%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3062	+0.0087	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3062	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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