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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.580 | 40.660 | 32.080 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 90.060 | 96.440 | 6.380 |
可转债 | 1.340 | 1.340 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.189 | 17.465 |
市净率 | 0.593 | 1.871 |
市销率 | 1.275 | 2.291 |
市现率 | - | 114.970 |
股息收益率 | 7.407 | 3.913 |
5年盈利增长 | 21.908 | 11.633 |
多头持仓: 142
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 8.76 | 103.360 | +0.20% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 5.71 | 99.000 | +0.20% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4.98 | 83.180 | +0.35% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4.56 | 99.330 | +0.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.88 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3.47 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 3.04 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2.49 | 95.640 | +0.16% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2.19 | 23.11 | +0.17% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.19 | 66.080 | +0.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 108.38M | 0.85 | 0.69 | 0.58 | ||
LU1022659046 | 17.71M | 0.41 | -0.14 | -0.28 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 50.45M | 0.86 | 0.64 | 0.48 | ||
LU0366770310 | 42.67M | -9.45 | -6.71 | -3.53 | ||
Franklin European Total Return Funn | 81.26M | -1.06 | -3.76 | 0.18 |
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