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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.830 | 10.300 | 4.470 |
国债 | 91.900 | 91.900 | 0.000 |
可转债 | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 55.306 | 34.414 |
公司 | 35.562 | 49.036 |
衍生品 | 0.007 | 9.127 |
证券化 | 3.800 | 6.877 |
现金 | 2.986 | 17.436 |
多头持仓: 205
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 7.40 | 100.550 | +0.14% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 6.82 | 93.490 | +0.09% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 5.07 | 96.360 | +0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 4.24 | - | - | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 3.05 | 88.710 | 0.00% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3BPX2 | 2.84 | - | - | |
Denmark 2.5 18-Nov-2024 | XS2547290432 | 2.73 | 99.570 | 0.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 2.39 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU22056 | 1.88 | - | - | |
Slovak (Republic of) 3% | SK4000024683 | 1.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 43.48M | -8.02 | -6.51 | -3.35 | ||
Franklin European Total Return Funm | 18.82M | -1.70 | -3.87 | 0.20 | ||
Franklin European Total Return Funw | 61.68M | -1.22 | -2.85 | 1.21 | ||
Franklin European Total Return Fune | 157.96M | -1.38 | -3.18 | 0.91 | ||
Franklin European Total Return Funa | 33.09M | -1.36 | -3.20 | 0.91 |
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