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Carmignac Credit 2029 A Eur Acc (0P0001RSZC)

巴黎

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112.870 +0.040 +0.04%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Carmignac Gestion

ISIN: FR001400KAV4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 685.88M

0P0001RSZC持仓

有关Carmignac Credit 2029 A Eur Acc (0P0001RSZC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Credit 2029 A Eur Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
国债	96.080	96.080
可转债	4.100	4.100
优先股	0.420	0.420

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.732	40.128
证券化	23.917	7.348
政府	2.853	44.526
衍生品	0.124	31.768

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Avoca CLO XXXI DAC 4.67%	XS2868165502	2.39	-	-
Rockford Tower Europe CLO 2024 DAC	XS2864521088	2.39	-	-
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 4.46%	XS2902695043	2.38	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A3FY07	1.96	-	-
Contego Clo XIII Designated Activity Co. 4.35%	XS2887783293	1.91	-	-
Belfius Bank SA/NV 6.12%	BE6357126372	1.88	-	-
Omnia Della Toffola S.p.A. 7.35%	XS2930112730	1.75	-	-
ELM BV 3.88%	XS2891674637	1.60	-	-
OCP Euro Clo 2024-10 Designated Activity Co. 4.89%	XS2854409807	1.60	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 4.73%	XS2854942658	1.59	-	-

Carmignac Gestion的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.55B	4.47	1.27	0.99
Carmignac Securite A EUR Acc	4.55B	4.47	1.09	0.93
FR00140081Y1	1.75B	6.27	-	-
FR0010149161	984.29M	2.95	2.01	0.36
FR001400KAX0	685.88M	8.20	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,219.6	+349.2	+0.80%
US 500	5,970.9	+22.2	+0.37%
美元指数期货	107.440	+0.510	+0.48%

WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,711.35	+36.45	+1.36%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.085	-0.254	-7.61%
铜	4.0883	-0.0367	-0.89%
美国大豆	981.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0423	-0.0050	-0.48%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%

阿里巴巴	83.05	-2.54	-2.96%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.14	-1.49	-1.83%
京东	34.80	-0.58	-1.64%
亚马逊	198.07	-0.31	-0.16%
Meta Platforms	560.25	-2.84	-0.50%
苹果	230.49	+1.97	+0.86%

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