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Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR) (0P0001QKUD)

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107.540 +0.030 +0.03%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Investment Managers International

ISIN: FR001400CFA4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.2B

0P0001QKUD持仓

有关Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR) (0P0001QKUD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.180	12.190	0.010
国债	86.050	86.060	0.010
可转债	1.840	1.840	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.753	45.914
现金	12.105	19.962
政府	2.536	21.584
证券化	0.129	4.436

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 82

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	FR0014009DC5	3.27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	2.15	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%	XS2461785185	1.77	-	-
Digital Dutch Finco BV 0.625%	XS2100663579	1.58	-	-
Bureau Veritas SA 1.875%	FR0013370129	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.52	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	1.52	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1.50	99.370	+-0.07%
The Toronto-Dominion Bank	XS2803392021	1.41	-	-
TAMOJL 5.875 15-Nov-2024	XS2010037849	1.40	100.57	0.00%

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0013411758	2.15B	3.22	2.21	-
FR0013231453	2.2B	3.85	2.83	-
FR0010177378	178.77M	3.18	2.22	0.51

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,409.00	-414.45	-2.09%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,915.0	-43.2	-0.10%
US 500	5,978.3	-7.1	-0.12%
美元指数期货	106.600	+0.221	+0.21%

WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
伦敦布伦特原油	71.88	-0.40	-0.55%
黄金	2,558.50	-28.00	-1.08%
白银	29.945	-0.718	-2.34%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0207	-0.0495	-1.22%
美国大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2507	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.92	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.20	-0.60	-0.15%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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	Ostrum SRI Credit.	107.540	+0.030	+0.03%