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La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2)

巴黎

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109.000 +0.090 +0.08%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: La Française Asset Management

ISIN: FR0013258647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 308.28M

0P0001BKR2持仓

有关La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 La Française Rendement Global 2025 R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.950	48.860	41.910
股票	0.010	0.010	0.000
国债	91.960	92.350	0.390
可转债	1.140	1.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.985
市净率	5.093	1.885
市销率	-	1.453
市现率	-	16.303
股息收益率	-	3.201
5年盈利增长	-	11.562

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	100.000	14.746

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	6.22	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2.19	-	-
Banco de Sabadell SA 5.38%	XS2528155893	2.15	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13%	-	2.09	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	2.07	-	-
Belden Inc. 3.38%	XS1640668940	2.02	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.38%	XS2199597456	2.00	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 3.38%	XS2010034077	1.97	-	-
Sirius Xm Radio Inc 5%	-	1.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.13%	XS2397781357	1.92	-	-

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0000991390	3.19B	0.27	2.43	0.55
FR0013289022	3.19B	0.26	2.49	-
La Francaise Obligations Europe Sai	303.6M	0.51	-0.20	0.66
La Francaise Obligations Europe SAC	303.6M	3.93	-1.23	0.50
La Francaise Index Variable C	165.98M	0.46	3.58	1.26

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,127.50	-37.00	-0.09%
US 30	44,553.5	+8.2	+0.02%
US 500	6,116.8	+2.3	+0.04%
美元指数期货	106.650	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,896.49	-4.21	-0.15%
白银	32.612	-0.041	-0.13%
天然气	3.600	-0.125	-3.36%
铜	4.6480	+0.0070	+0.15%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.98	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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