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Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating (0P00000QFA)

巴黎

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132.834 +0.010 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.02B

0P00000QFA持仓

有关Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	124.310	124.340	0.030
可转债	0.080	0.080	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	124.310	32.762
公司	6.833	27.235
政府	-31.245	33.109

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 322

空头持仓: 80

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CACEIS Bank	-	4.58	-	-
DAT FIX 3.41 011024	-	3.57	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.15	-	-
AMCOR UK FINANCE PLC 241024 FIX 3.56	-	1.93	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	1.54	-	-
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 06112	-	1.27	-	-
BARCLAYS BANK PLC 141024 OISEST 0.15	-	1.03	-	-
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	-	1.02	-	-
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	-	1.02	-	-
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 081024 FI	-	1.02	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		306.92M	4.07	-0.16	1.71
	Dodeca		10.21M	6.46	1.93	2.81

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	Edmond de Rothsch.	132.834	+0.010	+0.01%