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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.47 | 59.28 | 55.81 |
股票 | 59.14 | 66.83 | 7.69 |
国债 | 35.50 | 62.44 | 26.94 |
可转债 | 1.27 | 1.29 | 0.02 |
优先股 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
其它 | 0.55 | 25.75 | 25.20 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.55 | 14.94 |
市净率 | 1.94 | 2.08 |
市销率 | 1.40 | 1.54 |
市现率 | 8.93 | 9.18 |
股息收益率 | 3.14 | 3.10 |
5年盈利增长 | 9.76 | 10.51 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.13 | 16.95 |
科技 | 14.20 | 16.33 |
工业 | 13.68 | 12.43 |
周期性消费品 | 10.93 | 10.29 |
医疗保健 | 10.22 | 10.86 |
基础材料 | 7.35 | 5.77 |
防御性消费品 | 7.11 | 7.94 |
通信服务 | 5.38 | 6.44 |
能源 | 5.30 | 4.84 |
房地产 | 3.56 | 6.65 |
公用事业 | 2.15 | 3.42 |
多头持仓: 34
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10.20 | - | - | |
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio | GB00BHZK8G51 | 9.36 | 2.000 | -0.98% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7.29 | 1.107 | 0% | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 7.22 | 1.84 | -0.56% | |
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 4.09 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3.81 | - | - | |
Fidelity Index US Fund P Accumulation | GB00BJS8SH10 | 3.79 | 4.42 | -0.01% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 3.67 | - | - | |
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH | IE00BD5BKG45 | 3.64 | - | - | |
Lazard Emerging Mkts Eq Advtg A Acc GBP | IE000DU8G4I2 | 3.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 259.45M | 6.59 | 1.74 | 8.79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 282.75M | 3.75 | 2.10 | 8.48 | ||
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6.17M | 2.87 | -1.38 | 8.05 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 137.47M | 7.55 | 5.48 | 10.00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.53M | 7.52 | 5.47 | 10.08 |
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