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WS Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

伦敦

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2.22 +0.01 +0.34%

26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.34M

0P0000N7B9持仓

有关FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.33	51.12	48.79
股票	58.50	69.46	10.96
国债	36.87	50.61	13.74
可转债	0.96	0.99	0.03
优先股	0.12	0.12	0.00
其它	1.21	38.69	37.48

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.33	15.36
市净率	1.99	2.23
市销率	1.45	1.58
市现率	9.56	9.74
股息收益率	3.04	2.90
5年盈利增长	10.56	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.34	17.05
科技	14.61	16.55
工业	12.96	11.91
医疗保健	10.95	10.54
周期性消费品	9.58	10.48
基础材料	7.00	5.61
防御性消费品	6.81	7.81
通信服务	6.04	6.31
能源	4.09	4.50
房地产	3.84	6.31
公用事业	2.79	3.61

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	9.81	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9.05	2.156	-0.45%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7.26	1.137	0%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6.93	1.84	-0.08%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.12	152.611	-0.08%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4.32	-	-
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4.11	5.07	-0.33%
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4.07	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3.84	3.09	-0.16%
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH	IE00BD5BKG45	3.69	-	-

Tatton Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4.17M	-2.59	-5.47	6.61
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	204.04M	1.39	-3.19	7.95
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	261.6M	1.39	-3.19	7.95
Assets Fund Class C Accumulation	141.28M	14.58	6.01	10.09
Assets Fund Class C Income	141.28M	14.54	6.01	10.17

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,239.00	+79.80	+0.42%
日经225	38,152.50	-259.00	-0.67%
US 30	44,878.9	+18.6	+0.04%
US 500	6,021.0	-0.6	-0.01%
美元指数期货	106.825	-0.143	-0.13%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.07	+0.10%
黄金	2,662.51	+16.21	+0.61%
白银	30.970	+0.138	+0.45%
天然气	3.450	-0.032	-0.92%
铜	4.1467	+0.0157	+0.38%
美国大豆	987.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2662	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.60	+2.80	+0.71%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	FP Verbatim Portf.	2.22	+0.01	+0.34%