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Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI)

西班牙马德里

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11.643 +0.010 +0.06%

27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.61M

0P00001BSI持仓

有关Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondomutua Conservador PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
国债	111.130	111.130
可转债	4.450	4.450
优先股	0.680	0.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.073	11.106
市净率	1.630	2.230
市销率	1.236	1.038
市现率	-	7.091
股息收益率	5.667	3.433
5年盈利增长	-	11.484

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.830	46.359
政府	54.096	41.143
现金	-29.437	17.061
衍生品	9.569	5.954
证券化	0.265	4.964

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	12.91	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11.69	101.40	0.00%
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.22	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	4.69	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	1.73	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.60	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400OJB9	1.57	-	-
UBS Group AG 9.25%	-	1.56	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.37	-	-

Mutuactivos Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondomutua PP	50.83M	0.40	-0.03	0.54
Fondomutua Renta Variable Global PP	25.79M	7.33	3.86	5.01
Fondomutua Iron Plus	4.17M	5.27	0.25	-0.77
Mirabaud Crecimiento PP	2.21M	7.26	3.70	4.06

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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