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Fondo Valmex de Rendimiento SA de CV S.I.R.V. B1 (0P000082DG)

墨西哥

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10.618 -0.080 -0.74%

27/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2O0000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 256.58M

0P000082DG持仓

有关Fondo Valmex de Rendimiento B1 (0P000082DG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex de Rendimiento B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.590	97.590	0.000
国债	2.410	2.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.943	11.171
市净率	1.720	1.554
市销率	1.060	1.097
市现率	6.833	6.721
股息收益率	4.558	3.943
5年盈利增长	13.903	13.157

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	35.250	27.788
基础材料	18.620	20.421
工业	16.160	14.246
金融服务	13.490	14.947
通信服务	11.780	11.217
周期性消费品	2.240	6.743
房地产	1.800	6.172
医疗保健	0.670	3.178

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	10.71	179.97	+1.97%
America Movil M	MX01AM050019	9.99	15.170	-0.20%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	9.62	53.620	-1.29%
Financiero Banorte	MXP370711014	9.25	134.080	+0.39%
Gmexico	MXP370841019	8.98	99.930	+0.57%
墨西哥水泥集团	MXP225611567	7.97	11.210	+0.27%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	6.48	384.68	+0.00%
Asur B	MXP001661018	4.11	530.50	-1.51%
Arca Continental	MX01AC100006	3.67	173.34	-0.34%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	2.90	16.28	0.00%

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.84B	34.88	3.71	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.84B	34.32	3.14	10.71
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.84B	34.13	2.96	10.52

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,810.0	+87.9	+0.20%
US 500	6,013.1	+14.4	+0.24%
美元指数期货	106.184	+0.136	+0.13%

WTI原油	68.90	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.54	+0.24	+0.33%
黄金	2,664.29	-0.51	-0.02%
白银	30.670	+0.114	+0.37%
天然气	3.237	+0.033	+1.03%
铜	4.1267	-0.0123	-0.30%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2442	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2498	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2676	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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