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Fondo Valmex de Deuda Valmex16 SA de CV F.I.I.D. B1FI (0P0000G6CK)

墨西哥

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类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M00A3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.5B

0P0000G6CK持仓

有关Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1FI (0P0000G6CK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.580	18.580	0.000
国债	81.420	81.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.447	54.981
现金	18.578	16.174
公司	9.975	21.677

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	9.67	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	6.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	6.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.70	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	5.58	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.39	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.58	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	11.35	10.37	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,066.9	-568.3	-1.33%
US 500	5,844.3	-74.0	-1.25%
美元指数期货	109.320	+0.316	+0.29%

WTI原油	76.47	+2.55	+3.45%
伦敦布伦特原油	79.42	+2.50	+3.25%
黄金	2,727.94	+37.14	+1.38%
白银	31.532	+0.517	+1.67%
天然气	3.906	+0.205	+5.54%
铜	4.3113	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0259	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3568	+0.0247	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.52	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6160	-0.0041	-0.66%
英镑/美元	1.2238	-0.0070	-0.57%

阿里巴巴	81.33	-2.37	-2.83%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.23	-3.11	-3.82%
京东	33.08	-1.64	-4.72%
亚马逊	219.03	-3.10	-1.40%
Meta Platforms	619.20	+8.48	+1.39%
苹果	236.99	-5.72	-2.35%

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