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Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UO)

墨西哥

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31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MXP800461008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.19B

0P000081UO持仓

有关Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	74.966

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	24.23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	24.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	15.65	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	13.65	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	13.65	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	8.58	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 07/11/24	MXIMBP0601J0	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	0.00	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	11.35	10.37	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,537.0	-98.2	-0.23%
US 500	5,900.5	-17.8	-0.30%
美元指数期货	108.980	-0.024	-0.02%

WTI原油	75.06	+1.14	+1.54%
伦敦布伦特原油	78.09	+1.17	+1.52%
黄金	2,705.64	+14.84	+0.55%
白银	31.165	+0.150	+0.48%
天然气	3.841	+0.140	+3.78%
铜	4.3220	+0.0125	+0.29%
美国大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3499	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3498	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9419	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.70	-0.37	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6186	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2293	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Fondo Valmex SA d.	10.029	+0.003	+0.03%