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Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. C4 (0P00013JYP)

墨西哥

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3.044 0.001 0%

14/05 - 延迟数据. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A00M1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 96.11B

0P00013JYP持仓

有关Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P00013JYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.120	36.120	0.000
国债	63.880	63.880	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.881	51.520
现金	36.119	47.602

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 11.1615%	MXLFGO0002U8	7.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.1523%	MXLFGO0002Z7	6.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.15%	MXLFGO0002X2	6.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	6.45	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	4.66	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.23% 04/04/24	MXLDGO0004Y1	4.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	3.32	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.05% 19/12/24	MXLDGO0004B9	2.86	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 09/05/24	MXIMBP0601H4	2.61	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.05% 24/10/24	MXLDGO000496	2.53	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	96.11B	3.26	7.23	4.78
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	96.11B	3.46	7.82	5.35
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	96.11B	3.59	8.21	5.68
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	96.11B	3.63	8.34	5.81
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	96.11B	3.67	8.45	5.90

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富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,861.4	+303.3	+0.77%
US 500	5,302.2	+55.5	+1.06%
美元指数期货	104.200	-0.692	-0.66%

WTI原油	78.83	+0.81	+1.04%
伦敦布伦特原油	82.91	+0.53	+0.64%
黄金	2,392.65	+32.75	+1.39%
白银	29.913	+1.211	+4.22%
天然气	2.420	+0.076	+3.24%
铜	4.9270	+0.0320	+0.65%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0880	+0.0062	+0.57%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2183	-0.0212	-0.29%
港币/人民币	0.9244	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.91	-1.51	-0.97%
澳大利亚元/美元	0.6690	+0.0067	+1.02%
英镑/美元	1.2681	+0.0094	+0.74%

阿里巴巴	81.03	+1.52	+1.91%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.53	+1.11	+1.01%
京东	33.46	+0.11	+0.33%
亚马逊	185.17	-1.90	-1.02%
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