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Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. B5 (0P0000XY8T)

墨西哥

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24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A00D0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.16B

0P0000XY8T持仓

有关Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P0000XY8T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.640	30.640	0.000
国债	69.360	69.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.360	74.730
现金	30.640	27.403

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	6.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	6.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003F7	6.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	5.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	4.23	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3.75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	3.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2.83	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	104.16B	10.55	10.11	6.98
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	104.16B	10.64	10.22	7.07
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	104.16B	8.54	8.51	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	104.16B	8.90	8.90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	104.16B	9.15	9.20	-

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美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

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伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,639.21	+3.71	+0.14%
白银	30.150	-0.133	-0.44%
天然气	3.441	-0.063	-1.80%
铜	4.0815	-0.0285	-0.69%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3074	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

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百度	88.05	-0.41	-0.46%
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