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Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z (0P0001H70Z)

墨西哥

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2.990 -0.001 -0.04%

24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51DE070096

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.62B

0P0001H70Z持仓

有关Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z (0P0001H70Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.310	1.380	0.070
国债	98.660	98.660	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12.10	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	7.64	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6.33	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	4.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.07	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	3.70	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	3.55	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2.53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2.41	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	104.16B	8.97	8.71	5.24
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	104.16B	9.54	9.30	5.82
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	104.16B	9.91	9.69	6.16
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	104.16B	10.04	9.83	6.29
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	104.16B	9.97	9.76	6.66

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,317.2	+67.0	+0.15%
US 500	6,034.0	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.860	-0.163	-0.15%

WTI原油	69.67	-0.43	-0.61%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.01	+0.01%
黄金	2,653.25	+17.75	+0.67%
白银	30.407	+0.124	+0.41%
天然气	3.313	-0.191	-5.45%
铜	4.1385	+0.0285	+0.69%
美国大豆	987.50	+17.50	+1.80%

欧元/美元	1.0420	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3027	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3027	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.90	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2525	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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