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Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z (0P0001H715)

墨西哥

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2.103 -0.020 -0.91%

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类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2500A2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.38B

0P0001H715持仓

有关Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z (0P0001H715)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.080	31.670	0.590
股票	1.040	1.040	0.000
国债	53.180	53.180	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	14.670	14.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.954	23.888
市净率	3.457	2.597
市销率	1.875	2.914
市现率	13.078	14.827
股息收益率	1.797	3.324
5年盈利增长	9.107	12.300

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.360	26.908
金融服务	15.550	23.337
医疗保健	15.280	12.470
防御性消费品	10.690	12.518
工业	7.360	8.082
公用事业	6.820	23.501
周期性消费品	6.170	8.391
通信服务	5.650	9.620
能源	2.870	3.173
基础材料	0.790	1.783
房地产	0.480	1.370

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18.37	114.28	+0.02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14.67	128.72	+0.07%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14.44	55.94	+0.02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12.72	55.47	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7.29	124.75	-0.50%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7.07	115.71	+0.22%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5.10	113.76	+0.01%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4.81	92.55	+0.29%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4.16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3.45	55.10	-1.02%

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	102.57B	11.64	10.39	7.14
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	102.57B	11.70	10.44	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	102.57B	9.32	8.67	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	102.57B	9.72	9.07	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	102.57B	10.00	9.36	-

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,518.4	-46.9	-0.11%
US 500	6,116.6	-2.1	-0.03%
美元指数期货	107.050	-0.813	-0.75%

WTI原油	74.33	-0.29	-0.39%
伦敦布伦特原油	78.25	-0.04	-0.05%
黄金	2,780.14	+15.14	+0.55%
白银	31.192	+0.350	+1.13%
天然气	3.883	-0.062	-1.57%
铜	4.3185	-0.0100	-0.23%
美国大豆	1,058.50	-6.50	-0.61%

欧元/美元	1.0517	+0.0102	+0.98%
美元/人民币	7.2452	-0.0434	-0.60%
美元/离岸人民币	7.2391	-0.0483	-0.66%
港币/人民币	0.9303	-0.0054	-0.58%
美元/日元	155.57	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0038	+0.60%
英镑/美元	1.2498	+0.0143	+1.16%

阿里巴巴	88.25	+2.15	+2.50%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	84.63	+2.06	+2.50%
京东	40.20	+1.50	+3.88%
亚马逊	233.84	-1.58	-0.67%
Meta Platforms	645.49	+9.04	+1.42%
苹果	222.80	-0.87	-0.39%

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