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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 25.950 | 27.120 | 1.170 |
股票 | 0.940 | 0.940 | 0.000 |
国债 | 58.610 | 58.610 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 14.480 | 14.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.905 | 28.027 |
市净率 | 3.349 | 2.239 |
市销率 | 1.774 | 3.027 |
市现率 | 12.560 | 14.355 |
股息收益率 | 1.905 | 3.154 |
5年盈利增长 | 8.948 | 14.453 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.350 | 27.612 |
医疗保健 | 16.980 | 13.336 |
金融服务 | 16.310 | 30.252 |
防御性消费品 | 10.760 | 8.770 |
工业 | 8.320 | 8.155 |
公用事业 | 6.600 | 43.421 |
通信服务 | 5.440 | 8.725 |
周期性消费品 | 5.220 | 8.583 |
能源 | 2.940 | 3.657 |
基础材料 | 1.080 | 2.257 |
多头持仓: 16
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc | IE00BGSF1X88 | 17.24 | 111.02 | +0.02% | |
Amundi Floating Rate USD Corporate | LU1681040900 | 14.48 | 124.63 | +0.14% | |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc | IE00BLRPPV00 | 13.55 | 54.35 | 0.00% | |
iShares 3-7 Year Treasury Bond | US4642886612 | 13.03 | 115.47 | -0.16% | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS - | IE00BJJYYX67 | 11.64 | 52.54 | +0.17% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | - | 10.58 | - | - | |
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc | IE00BJK3WF00 | 4.79 | 110.57 | +0.04% | |
iShares Short Treasury Bond ETF | - | 3.41 | - | - | |
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD | IE00BGYWSV06 | 3.21 | 52.24 | +0.12% | |
SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF | - | 2.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4 | 99.22B | 4.82 | 9.05 | 6.66 | ||
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5 | 99.22B | 4.84 | 9.10 | - | ||
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1 | 99.22B | 3.90 | 7.37 | - | ||
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2 | 99.22B | 4.06 | 7.78 | - | ||
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3 | 99.22B | 4.17 | 8.10 | - |
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