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Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B3 (0P0001HBX9)

墨西哥

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1.839 -0.000 -0.02%

20/06 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX52ST250032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.2B

0P0001HBX9持仓

有关Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B3 (0P0001HBX9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.030	24.870	0.840
股票	0.930	0.930	0.000
国债	60.870	60.870	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	14.150	14.150	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.446	27.892
市净率	3.401	2.224
市销率	1.792	3.000
市现率	12.356	14.332
股息收益率	2.030	3.183
5年盈利增长	8.591	14.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.690	26.867
医疗保健	16.300	13.351
金融服务	15.040	29.693
防御性消费品	11.480	9.138
工业	8.490	8.490
公用事业	7.140	43.531
周期性消费品	6.440	9.155
通信服务	4.980	8.621
能源	2.380	3.479
基础材料	2.040	2.529

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	17.48	110.90	+0.04%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14.14	124.24	+0.01%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	14.12	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	13.73	54.29	+0.04%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	11.81	52.49	0.00%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	10.04	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	4.86	110.42	+0.02%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3.24	52.07	+0.19%
SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF	-	2.56	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	2.47	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	99.22B	4.62	8.57	6.23
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	99.22B	4.69	8.89	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B2	99.22B	4.73	8.83	6.45
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 Z	99.22B	4.59	8.65	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	99.22B	4.78	8.95	6.57

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上证指数	2,999.18	-6.25	-0.21%
富时中国A50指数	12,056.49	-142.35	-1.17%
香港恒生指数	18,024.00	-289.72	-1.58%
日经225	38,649.50	+3.00	+0.01%
US 30	39,169.0	+34.2	+0.09%
US 500	5,480.7	+7.5	+0.14%
美元指数期货	105.185	-0.042	-0.04%

WTI原油	81.25	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	85.65	-0.06	-0.07%
黄金	2,377.25	+8.25	+0.35%
白银	30.668	-0.153	-0.50%
天然气	2.718	-0.010	-0.37%
铜	4.5382	-0.0253	-0.55%
美国大豆	1,160.88	+5.38	+0.47%

欧元/美元	1.0720	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2866	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.88	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2665	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	379.80	-7.80	-2.01%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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